來源：鑫鏈財(cái)經(jīng)（xinchaincaijing.com）

眾所周知，量化交易在幣市一直都是一個(gè)比較有神秘感的存在，很多投資者都會(huì)把量化交易做為幣市悶聲發(fā)大財(cái)?shù)牡湫痛恚X得這是幣市最簡(jiǎn)單的賺錢近道之一。不過，還是有一些新手投資者對(duì)什么是量化交易，以及數(shù)字貨幣量化交易靠不靠譜不太了解的。那么，下面我們一起來看看。

量化交易是什么意思？

股票投資和趨勢(shì)投資(技術(shù)分析)是推動(dòng)以往一個(gè)世紀(jì)的投資方式，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展，根據(jù)現(xiàn)有的投資方式結(jié)合先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)，也就產(chǎn)生了量化交易投資這個(gè)新品類。

簡(jiǎn)單來說，量化投資就是依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)和選用數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資策略的過程。因而，它又被稱為自動(dòng)化交易，其核心要用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型取代人為的主觀判斷。

從策略優(yōu)化的角度而言，量化交易也可以從龐大的歷史記錄中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事情，并制定其為投資策略，再用大量模型驗(yàn)證并固化這些規(guī)律和對(duì)策，隨后嚴(yán)格遵守已固化的對(duì)策來指導(dǎo)投資操作，從而得到能夠持續(xù)的、平穩(wěn)且高過平均收益的超量收益。

通俗而言，量化交易的兩個(gè)必要步驟是：

1、制定好量化交易的數(shù)學(xué)模型或者說買賣觸發(fā)條件；

2、嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)學(xué)模型或交易條件，由程序自動(dòng)執(zhí)行買入和賣出操作。

量化交易主要有三個(gè)特點(diǎn)：

1.紀(jì)律性

量化交易規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行既定的邏輯開展投資決策，每個(gè)操作都是有數(shù)據(jù)和模型支持的，這可以克服人工買賣帶來的情緒波動(dòng)、以偏概全、恐懼和心存僥幸。比如一個(gè)每五分鐘實(shí)行一次下單邏輯函數(shù)的策略，到第五分鐘時(shí)，不應(yīng)該發(fā)生模棱兩可的狀況。

2.系統(tǒng)化

在制訂量化交易策略的時(shí)候，必須從多方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對(duì)沖體制、錯(cuò)誤處理、資產(chǎn)容積、市場(chǎng)流動(dòng)性、沖擊成本等一系列對(duì)策系統(tǒng)元素，此外，必須從海量的歷史記錄和實(shí)時(shí)走勢(shì)中捕獲統(tǒng)計(jì)上大概率獲利的模型，這整個(gè)過程，是一個(gè)系統(tǒng)性的工程。

3.時(shí)效性

正是因?yàn)榱炕灰椎南到y(tǒng)化，人腦在處理這些系統(tǒng)元素的速率上，是比不上計(jì)算機(jī)的。信息技術(shù)的應(yīng)用，促使量化策略的執(zhí)行在速率上有大大優(yōu)于手動(dòng)交易的。比如一些微小的套利機(jī)會(huì)，計(jì)算機(jī)可以在ms以內(nèi)捕獲，并執(zhí)行完套利邏輯，可是手動(dòng)買賣就無法做到這么迅速及時(shí)了。

數(shù)字貨幣量化交易靠譜嗎？

數(shù)字貨幣量化交易其實(shí)就是非主觀交易，散戶自己決定在某個(gè)價(jià)格點(diǎn)下單交易，便是主觀交易，量化便是設(shè)備買賣。所謂的量化團(tuán)隊(duì)，其實(shí)他們就是按照算法，在過去大量歷史記錄中不斷地回測(cè)制定出數(shù)學(xué)模型，依照模型來進(jìn)行自動(dòng)化交易。

大家通常說的量化交易是一個(gè)通稱，下面其實(shí)有很多的交易策略，大概可分為：套利策略、趨勢(shì)/復(fù)合策略、高頻策略。大家經(jīng)常聽到的做市商策略和網(wǎng)格交易也屬于高頻策略的范圍。一般量化交易的崛起也是市場(chǎng)走向成熟的表現(xiàn)之一。

量化交易的兩大關(guān)鍵，一是量化交易的策略是否經(jīng)歷了行情驗(yàn)證，二是有沒控制好持倉，防止過于激進(jìn)！

掌握好這兩大關(guān)鍵，讓量化交易工具幫我們賺錢還是妥妥的！

量化交易對(duì)策只是輔助工具，操縱它還得是我們自己，記牢任何投資都有風(fēng)險(xiǎn)，要敬畏風(fēng)險(xiǎn)，才能守住本錢！

由以上內(nèi)容可以知道，量化交易數(shù)字貨幣相較于幣市中的其他投資方法而言，暫時(shí)是比較靠譜的，可是大家在選擇時(shí)還是應(yīng)該慎重一些。

講到這里，相信大家對(duì)于什么是量化交易，以及數(shù)字貨幣量化交易是否靠譜都有一定的了解了?？偟膩碚f，量化交易的風(fēng)險(xiǎn)較小，比較適合于新手投資人，但是其中并不是沒有風(fēng)險(xiǎn)的，在交易的時(shí)候還是應(yīng)當(dāng)多注意一些細(xì)節(jié)難題。投資數(shù)字貨幣并不能急于求成，心態(tài)的改變也會(huì)影響我們的判斷，因此在遇到問題時(shí)一定要從容淡定地面對(duì)，絕對(duì)不能沖動(dòng)投資，這樣只會(huì)帶來更多的風(fēng)險(xiǎn)。